As bolsas de valores entraram em colapso nesta segunda-feira (5), enquanto o dólar e o euro registraram desvalorização frente ao iene, consequência da crescente preocupação dos investidores com a possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos.
Na Europa, as principais bolsas iniciaram a semana em queda, afetadas principalmente pelos valores bancários e tecnológicos, após as quedas registadas algumas horas antes na Ásia.
Frankfurt caiu mais de 3% logo após a inauguração, Paris caiu 2,6% e Londres 2,3%. O Madrid perdeu 2,8% e o Milan 4%.
“O gatilho foi um relatório de emprego nos EUA publicado na sexta-feira, que fez com que os rendimentos das ações e títulos em Wall Street caíssem”, explicou Stephen Innes, analista da SPI Asset Management.
A taxa de desemprego nos Estados Unidos subiu mais do que o esperado em julho, situando-se em 4,3%. Esta é a maior taxa de desemprego do país desde outubro de 2021.
Após a publicação do relatório, os rendimentos da dívida pública registaram uma queda significativa, o que levou à previsão de que a Reserva Federal (Fed, banco central dos Estados Unidos) poderá reduzir as suas taxas de forma mais drástica do que o esperado.
“Se em Setembro a Fed fizer o seu primeiro corte de 50 pontos base, em vez dos 25 pontos base esperados pelo mercado, será a sua forma de admitir que demorou demasiado tempo a aliviar a política monetária”, disse Innes.
Os analistas do Deutsche Bank salientam que a magnitude das expectativas do mercado sobre os cortes nas taxas do Fed “ao longo dos próximos 12 meses só foi vista durante uma recessão”.
No mercado de dívida, as taxas de rendibilidade dos EUA, que caminham no sentido oposto ao dos preços das obrigações, continuaram a cair e atingiram os 3,76% pela manhã, face aos 3,79% das obrigações a 10 anos na sexta-feira. o que mostra o interesse dos investidores em títulos mais seguros que as ações, consideradas um ativo de risco.
Colapso na Ásia
Nas bolsas asiáticas, as quedas foram muito mais significativas.
Tóquio colapsou: o Nikkei 225, principal índice da bolsa japonesa, que encerrou a sessão de sexta-feira com queda de 5,8%, caiu 12,4% esta segunda-feira, uma perda de 4.451,28 pontos, para 31.458,42 unidades, um mínimo histórico da história , que havia sido gravado em outubro de 1987.
O índice mais amplo Topix caiu 12,23%, para 2.227,15 pontos.
A Bolsa de Valores de Taiwan caiu mais de 8% e a de Seul mais de 9%. As bolsas chinesas registaram quedas moderadas: o índice Hang Seng de Hong Kong perdeu 2,13%. O índice composto de Xangai perdeu 1,54% e o índice de Shenzhen 1,85%.
“O gatilho imediato para esta aversão ao risco parece ser o aumento inesperado das taxas de juros” anunciado na quarta-feira pelo Banco do Japão, disse Dilin Wu, estrategista da Pepperstone.
O aperto da política monetária após anos de taxas negativas, combinado com um abrandamento da actividade económica nos Estados Unidos, precipitou a valorização do iene, que também foi apoiada pelas intervenções do banco central japonês no mercado cambial.
A moeda japonesa, negociada em julho a quase 162 ienes por dólar, atingiu esta segunda-feira a cotação de 141,73 por unidade da moeda americana, nível que não era registado desde janeiro. Na sexta-feira, o dólar foi negociado por 146,52 ienes em Nova York.
Um iene mais forte é negativo para os exportadores japoneses.
No mercado cambial, o dólar caiu 2,17% esta segunda-feira, para 143,35 ienes, e o euro caiu 1,99%, para 156,72 ienes.
O Bitcoin caiu 11,70%, para US$ 52.217.
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